| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 068.00 | 109 553.00 | 71 514.00 | 181 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 579.00 | 25 243.00 | 63 337.00 | 88 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 435.00 | 134 796.00 | 476 639.00 | 611 435.00 |
BT Marchandises | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 179 519.00 | | 179 519.00 | 179 519.00 |
CF Disponibilités | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 687.00 | | 353 687.00 | 353 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 122.00 | 134 796.00 | 830 326.00 | 965 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 109.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 6 241.00 | 2 053.00 | | 6 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942.00 | 4 409.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 170 713.00 | 168 771.00 | | 170 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 066.00 | 331 280.00 | | 265 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 557.00 | 121 893.00 | | 111 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 163.00 | 222 856.00 | | 278 163.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 4 002.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 613.00 | 680 211.00 | | 659 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 326.00 | 848 982.00 | | 830 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 636.00 | | 28 799.00 | 582 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 848.00 | | 28 799.00 | 240 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 268.00 | 46 527.00 | | 88 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 268.00 | 46 527.00 | | 88 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 066.00 | 66 890.00 | 198 176.00 | 265 066.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 696.00 | 187 907.00 | 5 788.00 | 193 696.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 613.00 | 461 437.00 | 198 176.00 | 659 613.00 |