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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 933.00 | 72 997.00 | 103 936.00 | 176 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 915.00 | 15 271.00 | 48 644.00 | 63 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 636.00 | 88 268.00 | 494 368.00 | 582 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | 258 266.00 | | 258 266.00 | 258 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 614.00 | | 354 614.00 | 354 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 250.00 | 88 268.00 | 848 982.00 | 937 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DG Autres réserves | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409.00 | 2 162.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 168 771.00 | 164 362.00 | | 168 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 280.00 | 396 843.00 | | 331 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 893.00 | 112 418.00 | | 121 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 856.00 | 175 972.00 | | 222 856.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 4 171.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 211.00 | 689 585.00 | | 680 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 982.00 | 853 947.00 | | 848 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 673.00 | | 8 963.00 | 573 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 885.00 | | 8 963.00 | 231 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372.00 | 42 897.00 | | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 42 897.00 | | 45 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 280.00 | 66 351.00 | 264 930.00 | 331 280.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 078.00 | 39 290.00 | 5 788.00 | 45 078.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 211.00 | 415 281.00 | 264 930.00 | 680 211.00 |