| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 030.00 | | 1 515 030.00 | 1 515 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 537.00 | 18 335.00 | 36 202.00 | 54 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 887.00 | 18 335.00 | 1 568 552.00 | 1 586 887.00 |
BT Marchandises | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 325 033.00 | | 325 033.00 | 325 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 819.00 | | 477 819.00 | 477 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 705.00 | 18 335.00 | 2 046 371.00 | 2 064 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 161.00 | | | -150 161.00 |
DL TOTAL (I) | -130 161.00 | | | -130 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 745.00 | | | 1 631 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 428.00 | | | 403 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
EA Autres dettes | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 531.00 | | | 2 176 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 371.00 | | | 2 046 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 261.00 | | | 272 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 586 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 745.00 | 130 902.00 | 536 697.00 | 1 631 745.00 |
VI Groupe et associés | 403 428.00 | | | 403 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 682 592.00 | | | 1 682 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 303.00 | 59 983.00 | 16 320.00 | 76 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 531.00 | 272 261.00 | 536 697.00 | 2 176 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
ST Autres comptes | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |