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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 515 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 595 806.00 | |
BT Marchandises | | | 103 227.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 244.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 032 956.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 161.00 | | | -150 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 591.00 | -150 161.00 | | 109 591.00 |
DL TOTAL (I) | -20 569.00 | -130 161.00 | | -20 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 472.00 | 1 631 745.00 | | 1 536 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 621.00 | 403 428.00 | | 406 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 133.00 | 104 571.00 | | 92 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 299.00 | 18 421.00 | | 18 299.00 |
EA Autres dettes | | 18 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 053 525.00 | 2 176 531.00 | | 2 053 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 956.00 | 2 046 371.00 | | 2 032 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 887.00 | | 89 643.00 | 1 586 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 749.00 | 1 638 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 749.00 | 104 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 030.00 | | | 1 515 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 537.00 | | 87 425.00 | 54 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 320.00 | | 2 218.00 | 17 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 335.00 | 23 984.00 | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 335.00 | 23 984.00 | | 18 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 655.00 | | |
UG ‐ Financières | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 472.00 | 137 351.00 | 564 810.00 | 1 536 472.00 |
VI Groupe et associés | 406 621.00 | 100 000.00 | | 406 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 746.00 | 51 008.00 | 17 738.00 | 68 746.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 525.00 | 347 784.00 | 564 810.00 | 2 053 525.00 |