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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 515 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 587 007.00 | |
BT Marchandises | | | 124 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 471 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 058 174.00 | |
CU Autres participations | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 569.00 | -150 161.00 | | -40 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 141.00 | 109 591.00 | | 193 141.00 |
DL TOTAL (I) | 172 572.00 | -20 569.00 | | 172 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 943.00 | 1 536 472.00 | | 1 400 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 243.00 | 406 621.00 | | 309 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 775.00 | 92 133.00 | | 115 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 641.00 | 18 299.00 | | 59 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 602.00 | 2 053 525.00 | | 1 885 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 174.00 | 2 032 956.00 | | 2 058 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 781.00 | | 4 312.00 | 1 638 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 19 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 642 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 030.00 | | | 1 515 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 213.00 | | 3 512.00 | 104 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 538.00 | | 800.00 | 19 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319.00 | 11 778.00 | | 42 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 319.00 | 11 778.00 | | 42 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 655.00 | 533.00 | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | 533.00 | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 533.00 | | 655.00 |
UG ‐ Financières | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 943.00 | 139 409.00 | 572 835.00 | 1 400 943.00 |
VI Groupe et associés | 309 243.00 | 100 000.00 | | 309 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 963.00 | 85 225.00 | 17 738.00 | 102 963.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 602.00 | 414 826.00 | 572 835.00 | 1 885 602.00 |