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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | 1 617.00 | 5 081.00 | 6 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 209.00 | 1 617.00 | 1 213 591.00 | 1 215 209.00 |
BT Marchandises | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 178 456.00 | | 178 456.00 | 178 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 639.00 | | 310 639.00 | 310 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 848.00 | 1 617.00 | 1 524 230.00 | 1 525 848.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 474.00 | | | 1 202 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
EA Autres dettes | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 757.00 | | | 1 414 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 230.00 | | | 1 524 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 976.00 | | | 292 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 215 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
UX Autres créances clients | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 426.00 | 80 645.00 | 403 454.00 | 1 202 426.00 |
VI Groupe et associés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 757.00 | 292 976.00 | 403 454.00 | 1 414 757.00 |