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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 992.00 | 5 513.00 | 7 478.00 | 12 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 502.00 | 5 513.00 | 1 215 988.00 | 1 221 502.00 |
BT Marchandises | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CF Disponibilités | 184 249.00 | | 184 249.00 | 184 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 103.00 | | 336 103.00 | 336 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 605.00 | 5 513.00 | 1 552 092.00 | 1 557 605.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 473.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 270.00 | 103 058.00 | | 127 270.00 |
DL TOTAL (I) | 339 802.00 | 212 531.00 | | 339 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 853.00 | 1 122 492.00 | | 1 022 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 712.00 | 37 149.00 | | 36 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 199.00 | 97 389.00 | | 103 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 525.00 | 64 519.00 | | 49 525.00 |
EA Autres dettes | | 15 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 290.00 | 1 337 079.00 | | 1 212 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 092.00 | 1 549 611.00 | | 1 552 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 521.00 | 314 880.00 | | 290 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 502.00 | | | 1 221 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | 1 702.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 1 702.00 | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 806.00 | 101 038.00 | 410 369.00 | 1 022 806.00 |
VI Groupe et associés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 290.00 | 290 521.00 | 410 369.00 | 1 212 290.00 |