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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 992.00 | 3 811.00 | 9 180.00 | 12 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 502.00 | 3 811.00 | 1 217 690.00 | 1 221 502.00 |
BT Marchandises | 102 427.00 | | 102 427.00 | 102 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 185 239.00 | | 185 239.00 | 185 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 920.00 | | 331 920.00 | 331 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 422.00 | 3 811.00 | 1 549 611.00 | 1 553 422.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 058.00 | 9 473.00 | | 103 058.00 |
DL TOTAL (I) | 212 531.00 | 109 473.00 | | 212 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 492.00 | 1 202 474.00 | | 1 122 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 149.00 | 35 856.00 | | 37 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 389.00 | 72 968.00 | | 97 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 519.00 | 29 120.00 | | 64 519.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 74 338.00 | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 079.00 | 1 414 757.00 | | 1 337 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 611.00 | 1 524 230.00 | | 1 549 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 880.00 | 292 976.00 | | 314 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 209.00 | | 6 293.00 | 1 215 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | | 6 293.00 | 6 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617.00 | 2 193.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 2 193.00 | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 447.00 | 100 247.00 | 406 897.00 | 1 122 447.00 |
VI Groupe et associés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 079.00 | 314 880.00 | 406 897.00 | 1 337 079.00 |