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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 1 879.00 | 3 340.00 | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 2 515.00 | 5 185.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 680.00 | 21 527.00 | 76 153.00 | 97 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 759.00 | 25 921.00 | 745 838.00 | 771 759.00 |
BT Marchandises | 118 811.00 | | 118 811.00 | 118 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 369.00 | | 270 369.00 | 270 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 128.00 | 25 921.00 | 1 016 207.00 | 1 042 128.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
DL TOTAL (I) | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 716.00 | | | 709 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 410.00 | | | 873 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 207.00 | | | 1 016 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 771 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 234.00 | 61 364.00 | 251 558.00 | 709 234.00 |
VI Groupe et associés | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 666.00 | | | 770 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 410.00 | 179 152.00 | 297 946.00 | 873 410.00 |