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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 3 618.00 | 1 601.00 | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 4 719.00 | 2 981.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 980.00 | 41 852.00 | 58 128.00 | 99 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 059.00 | 50 190.00 | 723 869.00 | 774 059.00 |
BT Marchandises | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 217 143.00 | | 217 143.00 | 217 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 746.00 | | 363 746.00 | 363 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 805.00 | 50 190.00 | 1 087 615.00 | 1 137 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 965.00 | 117 797.00 | | 110 965.00 |
DL TOTAL (I) | 245 763.00 | 142 797.00 | | 245 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 310.00 | 709 716.00 | | 648 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 388.00 | 46 388.00 | | 43 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 622.00 | 90 252.00 | | 110 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | 23 053.00 | | 34 962.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 4 000.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 852.00 | 873 410.00 | | 841 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 615.00 | 1 016 207.00 | | 1 087 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 759.00 | | 2 300.00 | 771 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 219.00 | | | 665 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 380.00 | | 2 300.00 | 105 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 921.00 | 24 269.00 | | 25 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 1 740.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | 22 530.00 | | 24 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 869.00 | 61 969.00 | 254 035.00 | 647 869.00 |
VI Groupe et associés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 852.00 | 255 951.00 | 254 035.00 | 841 852.00 |