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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 5 739.00 | 1 961.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 530.00 | 62 338.00 | 39 192.00 | 101 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 609.00 | 73 296.00 | 702 313.00 | 775 609.00 |
BT Marchandises | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 251 885.00 | | 251 885.00 | 251 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 561.00 | | 439 561.00 | 439 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 170.00 | 73 296.00 | 1 141 874.00 | 1 215 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 158 263.00 | 107 297.00 | | 158 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 455.00 | 110 965.00 | | 187 455.00 |
DL TOTAL (I) | 373 217.00 | 245 763.00 | | 373 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 300.00 | 648 310.00 | | 586 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 388.00 | 43 388.00 | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 502.00 | 110 622.00 | | 117 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 898.00 | 34 962.00 | | 42 898.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 657.00 | 841 852.00 | | 768 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 874.00 | 1 087 615.00 | | 1 141 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 059.00 | | 1 550.00 | 774 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 219.00 | | | 665 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 680.00 | | 1 550.00 | 107 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 190.00 | 23 106.00 | | 50 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 1 601.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 572.00 | 21 506.00 | | 46 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 901.00 | 62 579.00 | 256 535.00 | 585 901.00 |
VI Groupe et associés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 657.00 | 245 334.00 | 256 535.00 | 768 657.00 |