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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 147 565.00 | 138 486.00 | 9 079.00 | 147 565.00 |
AP Constructions | 1 408 671.00 | 1 015 963.00 | 392 708.00 | 1 408 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 517.00 | 145 091.00 | 127 426.00 | 272 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 118.00 | 717 030.00 | 368 089.00 | 1 085 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 906.00 | 2 037 236.00 | 1 015 670.00 | 3 052 906.00 |
BT Marchandises | 2 545 680.00 | 10 109.00 | 2 535 572.00 | 2 545 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 570.00 | 43 857.00 | 1 285 714.00 | 1 329 570.00 |
BZ Autres créances | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
CF Disponibilités | 902 682.00 | | 902 682.00 | 902 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 349.00 | 53 965.00 | 5 016 384.00 | 5 070 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 256.00 | 2 091 201.00 | 6 032 055.00 | 8 123 256.00 |
CU Autres participations | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 164.00 | 2 333 593.00 | | 2 509 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 355.00 | 175 571.00 | | 121 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 676.00 | 2 873 322.00 | | 2 994 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 240.00 | 406 774.00 | | 536 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 083.00 | 780 657.00 | | 775 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 163.00 | 29 912.00 | | 14 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 487.00 | 1 133 604.00 | | 1 266 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 516.00 | 282 364.00 | | 354 516.00 |
EA Autres dettes | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 378.00 | 2 633 309.00 | | 3 037 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 055.00 | 5 506 631.00 | | 6 032 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 979 407.00 | | 8 979 407.00 | 8 979 407.00 |
FG Production vendue services | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 138.00 | | 9 018 138.00 | 9 018 138.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 154 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 469 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 173.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 3 522.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 3 522.00 | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | 3 522.00 | | 5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | 7 832.00 | | 27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163 800.00 | 9 384 382.00 | | 9 163 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 445.00 | 9 208 811.00 | | 9 042 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 355.00 | 175 571.00 | | 121 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 602.00 | 145 970.00 | 6 336.00 | 1 897 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | 3 290.00 | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 225.00 | 142 680.00 | 6 336.00 | 1 880 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 892.00 | 10 109.00 | 84 892.00 | 84 892.00 |
6T Sur comptes clients | 43 623.00 | 5 065.00 | 4 831.00 | 43 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 515.00 | 15 173.00 | 89 723.00 | 128 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 515.00 | 15 173.00 | 89 723.00 | 128 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 083.00 | 775 083.00 | | 775 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 487.00 | 1 266 487.00 | | 1 266 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 516.00 | 354 516.00 | | 354 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 240.00 | 110 745.00 | 425 495.00 | 536 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 987.00 | 1 621 987.00 | | 1 621 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 687.00 | 1 621 987.00 | 16 700.00 | 1 638 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 215.00 | 2 597 720.00 | 425 495.00 | 3 023 215.00 |