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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 820.00 | 20 845.00 | 975.00 | 21 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 163 065.00 | 139 857.00 | 23 208.00 | 163 065.00 |
AP Constructions | 1 408 671.00 | 1 109 149.00 | 299 523.00 | 1 408 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 016.00 | 208 987.00 | 111 028.00 | 320 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 917.00 | 833 118.00 | 1 462 799.00 | 2 295 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 093.00 | 2 311 956.00 | 2 026 137.00 | 4 338 093.00 |
BT Marchandises | 3 193 654.00 | 18 453.00 | 3 175 201.00 | 3 193 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 950.00 | 45 862.00 | 1 498 088.00 | 1 543 950.00 |
BZ Autres créances | 552 910.00 | 7 000.00 | 545 910.00 | 552 910.00 |
CF Disponibilités | 679 282.00 | | 679 282.00 | 679 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 330.00 | 71 315.00 | 5 974 015.00 | 6 045 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 423.00 | 2 383 271.00 | 8 000 152.00 | 10 383 423.00 |
CU Autres participations | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 899 546.00 | 2 630 519.00 | | 2 899 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 132.00 | 269 027.00 | | 173 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 835.00 | 3 263 703.00 | | 3 436 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 962.00 | 464 181.00 | | 1 352 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 009.00 | 817 611.00 | | 699 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 662.00 | 22 356.00 | | 140 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 780.00 | 1 192 483.00 | | 2 096 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 904.00 | 412 952.00 | | 273 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 317.00 | 2 909 584.00 | | 4 563 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 152.00 | 6 173 287.00 | | 8 000 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 091 988.00 | | 11 091 988.00 | 11 091 988.00 |
FG Production vendue services | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 150 758.00 | | 11 150 758.00 | 11 150 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 766 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 554.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 21 787.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 20 345.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 1 443.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 199.00 | 88 782.00 | | 43 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 278 290.00 | 9 424 074.00 | | 11 278 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 105 158.00 | 9 155 048.00 | | 11 105 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 132.00 | 269 027.00 | | 173 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 405.00 | 209 071.00 | 69 520.00 | 2 172 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 667.00 | 178.00 | | 20 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 738.00 | 208 893.00 | 69 520.00 | 2 151 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 310.00 | 18 453.00 | 83 310.00 | 83 310.00 |
6T Sur comptes clients | 44 993.00 | 7 869.00 | | 44 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 303.00 | 26 322.00 | 83 310.00 | 128 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 303.00 | 26 322.00 | 83 310.00 | 128 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 009.00 | 699 009.00 | | 699 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 780.00 | 2 096 780.00 | | 2 096 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 903.00 | 273 903.00 | | 273 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 962.00 | 114 923.00 | 1 089 705.00 | 1 352 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172 395.00 | 2 172 395.00 | | 2 172 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 195.00 | 2 172 395.00 | 10 800.00 | 2 183 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 655.00 | 3 184 616.00 | 1 089 705.00 | 4 422 655.00 |