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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 147 565.00 | 139 171.00 | 8 394.00 | 147 565.00 |
AP Constructions | 1 408 671.00 | 1 062 657.00 | 346 014.00 | 1 408 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 517.00 | 168 790.00 | 103 726.00 | 272 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 511.00 | 781 119.00 | 529 392.00 | 1 310 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 327.00 | 2 172 405.00 | 1 111 922.00 | 3 284 327.00 |
BT Marchandises | 2 557 305.00 | 83 310.00 | 2 473 995.00 | 2 557 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 476.00 | 37 993.00 | 1 123 483.00 | 1 161 476.00 |
BZ Autres créances | 207 151.00 | 7 000.00 | 200 151.00 | 207 151.00 |
CF Disponibilités | 1 235 500.00 | | 1 235 500.00 | 1 235 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 668.00 | 128 303.00 | 5 061 365.00 | 5 189 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 995.00 | 2 300 708.00 | 6 173 287.00 | 8 473 995.00 |
CU Autres participations | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 630 519.00 | 2 509 164.00 | | 2 630 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 027.00 | 121 355.00 | | 269 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 703.00 | 2 994 676.00 | | 3 263 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 181.00 | 536 240.00 | | 464 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 611.00 | 775 083.00 | | 817 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 356.00 | 14 163.00 | | 22 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 483.00 | 1 266 487.00 | | 1 192 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 952.00 | 354 516.00 | | 412 952.00 |
EA Autres dettes | | 90 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 909 584.00 | 3 037 378.00 | | 2 909 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 287.00 | 6 032 055.00 | | 6 173 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 306 039.00 | | 9 306 039.00 | 9 306 039.00 |
FG Production vendue services | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 791.00 | | 9 340 792.00 | 9 340 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 473 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 914.00 | |
GE Autres charges | | | 38 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 758.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 233.00 | 5 000.00 | | 21 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 787.00 | 5 758.00 | | 21 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 345.00 | 300.00 | | 20 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 5 458.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 782.00 | 27 497.00 | | 88 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 074.00 | 9 163 800.00 | | 9 424 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 155 048.00 | 9 042 445.00 | | 9 155 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 027.00 | 121 355.00 | | 269 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 236.00 | 150 060.00 | 14 891.00 | 2 037 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 569.00 | 150 060.00 | 14 891.00 | 2 016 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 109.00 | 83 310.00 | 10 109.00 | 10 109.00 |
6T Sur comptes clients | 43 857.00 | 11 604.00 | 10 467.00 | 43 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 965.00 | 94 914.00 | 20 576.00 | 53 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 965.00 | 94 914.00 | 20 576.00 | 53 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 611.00 | 817 611.00 | | 817 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 483.00 | 1 192 483.00 | | 1 192 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 953.00 | 412 953.00 | | 412 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 181.00 | 111 219.00 | 352 962.00 | 464 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 863.00 | 1 396 863.00 | | 1 396 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 363.00 | 1 396 863.00 | 15 500.00 | 1 412 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 228.00 | 2 534 266.00 | 352 962.00 | 2 887 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |