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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 075.00 | 26 667.00 | 47 408.00 | 74 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 569 857.00 | 26 667.00 | 54 543 190.00 | 54 569 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 401.00 | | 443 401.00 | 443 401.00 |
BZ Autres créances | 5 127 222.00 | | 5 127 222.00 | 5 127 222.00 |
CF Disponibilités | 588 542.00 | | 588 542.00 | 588 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 425.00 | | 6 159 425.00 | 6 159 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 729 282.00 | 26 667.00 | 60 702 615.00 | 60 729 282.00 |
CU Autres participations | 54 495 782.00 | | 54 495 782.00 | 54 495 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 49 634 567.00 | | | 49 634 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 539.00 | | | 2 327 539.00 |
DL TOTAL (I) | 52 423 253.00 | | | 52 423 253.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260 178.00 | | | 1 260 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317 611.00 | | | 1 317 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462 771.00 | | | 6 462 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
EA Autres dettes | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 751.00 | | | 6 961 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 702 615.00 | | | 60 702 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 751.00 | | | 6 961 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 300.00 | | 1 738 300.00 | 1 738 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 300.00 | | 1 738 300.00 | 1 738 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 20 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 478.00 | | | 4 090 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 939.00 | | | 1 762 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 539.00 | | | 2 327 539.00 |