| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 075.00 | 56 297.00 | 17 778.00 | 74 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 569 857.00 | 56 297.00 | 54 513 560.00 | 54 569 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 937.00 | | 923 937.00 | 923 937.00 |
BZ Autres créances | 3 721 516.00 | | 3 721 516.00 | 3 721 516.00 |
CF Disponibilités | 510 474.00 | | 510 474.00 | 510 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 317.00 | | 5 156 317.00 | 5 156 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 726 175.00 | 56 297.00 | 59 669 877.00 | 59 726 175.00 |
CU Autres participations | 54 495 782.00 | | 54 495 782.00 | 54 495 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 49 653 823.00 | 49 662 083.00 | | 49 653 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 107.00 | 2 291 762.00 | | 3 773 107.00 |
DL TOTAL (I) | 53 888 077.00 | 52 414 992.00 | | 53 888 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 260 178.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 536.00 | 64 197.00 | | 33 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 536.00 | 1 324 375.00 | | 33 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 041 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 103.00 | 8 313 557.00 | | 5 321 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336.00 | 104 320.00 | | 59 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 740.00 | 358 069.00 | | 358 740.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | 168 202.00 | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 265.00 | 29 985 842.00 | | 5 748 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 669 877.00 | 83 725 210.00 | | 59 669 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 321 103.00 | | | 5 321 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 109 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 109 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260 178.00 | | | 1 260 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 178.00 | | | 1 260 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260 178.00 | | | 1 260 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 359.00 | 15 834.00 | | 100 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 725.00 | 3 944 205.00 | | 5 696 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 618.00 | 1 652 443.00 | | 1 923 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 107.00 | 2 291 762.00 | | 3 773 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324.00 | | 1 290.00 | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | | 1 290.00 | 1 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 706 000.00 | 3 706 000.00 | | 3 706 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 321 000.00 | 5 321 000.00 | | 5 321 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 000.00 | 4 645 000.00 | | 4 645 000.00 |
VW T.V.A. | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 000.00 | 5 748 000.00 | | 5 748 000.00 |