| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 075.00 | 41 482.00 | 32 593.00 | 74 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 569 857.00 | 41 482.00 | 54 528 375.00 | 54 569 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 460.00 | | 234 460.00 | 234 460.00 |
BZ Autres créances | 7 223 322.00 | | 7 223 322.00 | 7 223 322.00 |
CF Disponibilités | 21 738 797.00 | | 21 738 797.00 | 21 738 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 196 835.00 | | 29 196 835.00 | 29 196 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 766 692.00 | 41 482.00 | 83 725 210.00 | 83 766 692.00 |
CU Autres participations | 54 495 782.00 | | 54 495 782.00 | 54 495 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 49 662 083.00 | 49 634 567.00 | | 49 662 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 762.00 | 2 327 539.00 | | 2 291 762.00 |
DL TOTAL (I) | 52 414 992.00 | 52 423 253.00 | | 52 414 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260 178.00 | 1 260 178.00 | | 1 260 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 197.00 | 57 433.00 | | 64 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324 375.00 | 1 317 611.00 | | 1 324 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 041 694.00 | | | 21 041 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313 557.00 | 6 462 771.00 | | 8 313 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 320.00 | 96 277.00 | | 104 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 069.00 | 279 033.00 | | 358 069.00 |
EA Autres dettes | 168 202.00 | 123 670.00 | | 168 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 985 842.00 | 6 961 751.00 | | 29 985 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 725 210.00 | 60 702 615.00 | | 83 725 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 985 842.00 | 6 961 751.00 | | 8 985 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 600.00 | | 1 615 600.00 | 1 615 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 600.00 | | 1 615 600.00 | 1 615 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 686.00 | 24 678.00 | | 23 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | 32 501.00 | | 15 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 205.00 | 4 090 478.00 | | 3 944 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 443.00 | 1 762 939.00 | | 1 652 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 762.00 | 2 327 539.00 | | 2 291 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 042 000.00 | 42 000.00 | 21 000 000.00 | 21 042 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 314 000.00 | 8 314 000.00 | | 8 314 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 986 000.00 | 8 986 000.00 | 21 000 000.00 | 29 986 000.00 |