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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
AP Constructions | 140 405.00 | 85 501.00 | 54 904.00 | 140 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 552.00 | 85 501.00 | 153 051.00 | 238 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 514.00 | 85 501.00 | 187 013.00 | 272 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 237 820.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | | 45 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 461.00 | 15 390.00 | | -10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 110 539.00 | 298 794.00 | | 110 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 498.00 | 14 406.00 | | 69 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 5 969.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 474.00 | 20 375.00 | | 76 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 013.00 | 319 169.00 | | 187 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 963.00 | | | -19 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 029.00 | 28 978.00 | | 25 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 490.00 | 13 588.00 | | 35 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 461.00 | 15 390.00 | | -10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 552.00 | | | 238 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 552.00 | | | 238 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 968.00 | 3 307.00 | 1 774.00 | 83 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 968.00 | 3 307.00 | 1 774.00 | 83 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
VI Groupe et associés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 474.00 | 71 902.00 | 4 572.00 | 76 474.00 |