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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 147.00 | | 458 147.00 | 458 147.00 |
AP Constructions | 140 405.00 | 88 147.00 | 52 258.00 | 140 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 552.00 | 88 147.00 | 510 405.00 | 598 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 043.00 | 88 147.00 | 561 896.00 | 650 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 461.00 | | | -10 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 981.00 | -10 461.00 | | -12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 97 558.00 | 110 539.00 | | 97 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 600.00 | 4 572.00 | | 390 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 998.00 | 69 498.00 | | 70 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 2 404.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 338.00 | 76 474.00 | | 464 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 896.00 | 187 013.00 | | 561 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 19 963.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 19 963.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -19 963.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 400.00 | 25 029.00 | | 26 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 381.00 | 35 490.00 | | 39 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 981.00 | -10 461.00 | | -12 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 552.00 | | 360 000.00 | 238 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 552.00 | | 360 000.00 | 238 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 501.00 | 2 646.00 | | 85 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 501.00 | 2 646.00 | | 85 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 600.00 | | 390 600.00 | 390 600.00 |
VI Groupe et associés | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 338.00 | 68 938.00 | 395 400.00 | 464 338.00 |