| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 147.00 | | 458 147.00 | 458 147.00 |
AP Constructions | 140 405.00 | 89 590.00 | 50 815.00 | 140 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 552.00 | 89 590.00 | 508 962.00 | 598 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 088.00 | | 73 088.00 | 73 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 640.00 | 89 590.00 | 582 050.00 | 671 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 442.00 | -10 461.00 | | -23 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 520.00 | -12 981.00 | | 17 520.00 |
DL TOTAL (I) | 115 078.00 | 97 558.00 | | 115 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 619.00 | 390 600.00 | | 390 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 315.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | 1 425.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 972.00 | 464 338.00 | | 466 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 050.00 | 561 896.00 | | 582 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 644.00 | 26 400.00 | | 34 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 124.00 | 39 381.00 | | 17 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 520.00 | -12 981.00 | | 17 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 552.00 | | | 598 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 552.00 | | | 598 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 147.00 | 2 044.00 | 602.00 | 88 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 147.00 | 2 044.00 | 602.00 | 88 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UP Prêts | -1.00 | -8.00 | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 619.00 | 19.00 | 390 600.00 | 390 619.00 |
VI Groupe et associés | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 972.00 | 71 572.00 | 395 400.00 | 466 972.00 |