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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
AP Constructions | 106 943.00 | 102 729.00 | 4 214.00 | 106 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 581.00 | 356 945.00 | 18 636.00 | 375 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 699.00 | 141 707.00 | 24 992.00 | 166 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 457.00 | 601 381.00 | 61 076.00 | 662 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 434.00 | 17 208.00 | 4 226.00 | 21 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 816.00 | | 319 816.00 | 319 816.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 180.00 | 17 208.00 | 354 971.00 | 372 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 636.00 | 618 589.00 | 416 047.00 | 1 034 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | -19 224.00 | | | -19 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 047.00 | | | 416 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
FD Production vendue biens | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
FG Production vendue services | 540 045.00 | | 540 045.00 | 540 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 559.00 | | 611 559.00 | 611 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 227.00 | | | 619 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 940.00 | | | 613 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 852.00 | | 15 605.00 | 646 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 862.00 | | 15 605.00 | 638 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 585.00 | 20 795.00 | | 580 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 585.00 | 20 795.00 | | 580 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 319 816.00 | 319 816.00 | | 319 816.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 997.00 | 11 038.00 | 7 958.00 | 18 997.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 453.00 | 329 988.00 | 6 465.00 | 336 453.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 200.00 | 126 241.00 | 7 958.00 | 134 200.00 |