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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
AP Constructions | 106 943.00 | 103 229.00 | 3 714.00 | 106 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 581.00 | 368 801.00 | 6 779.00 | 375 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 699.00 | 149 040.00 | 20 659.00 | 169 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 206.00 | 621 070.00 | 62 135.00 | 683 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 087.00 | 9 861.00 | 4 226.00 | 14 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 699.00 | 9 861.00 | 327 838.00 | 337 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 905.00 | 630 931.00 | 389 974.00 | 1 020 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | -13 937.00 | | | -13 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456.00 | | | -11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 270 391.00 | | | 270 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 974.00 | | | 389 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
FD Production vendue biens | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
FG Production vendue services | 469 426.00 | | 469 426.00 | 469 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 201.00 | | 529 201.00 | 529 201.00 |
FM Production stockée | | | -7 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 552.00 | | | 543 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 008.00 | | | 555 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 456.00 | | | -11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 457.00 | | 27 214.00 | 662 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 683 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 467.00 | | 27 214.00 | 654 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 381.00 | 19 690.00 | | 601 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 381.00 | 19 690.00 | | 601 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 265 770.00 | 265 770.00 | | 265 770.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 331.00 | 268 331.00 | | 268 331.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |