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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
AP Constructions | 106 943.00 | 103 729.00 | 3 214.00 | 106 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 519.00 | 373 910.00 | 8 608.00 | 382 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 315.00 | 159 278.00 | 60 038.00 | 219 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 715 546.00 | 636 917.00 | 78 629.00 | 715 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 608.00 | | 258 608.00 | 258 608.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 229.00 | | 311 229.00 | 311 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 775.00 | 636 917.00 | 389 858.00 | 1 026 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | -25 393.00 | | | -25 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 858.00 | | | 389 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
FD Production vendue biens | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
FG Production vendue services | 520 779.00 | | 520 779.00 | 520 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 581.00 | | 588 581.00 | 588 581.00 |
FM Production stockée | | | -14 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 908.00 | | | 584 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 771.00 | | | 588 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 206.00 | | 68 314.00 | 683 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 974.00 | 715 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 974.00 | 714 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 681.00 | | 68 314.00 | 681 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 070.00 | 15 846.00 | | 621 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 070.00 | 15 846.00 | | 621 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 466.00 | 264 466.00 | | 264 466.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |