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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 44 471.00 | 309 529.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 616.00 | 103 481.00 | 235 135.00 | 338 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 257.00 | 147 953.00 | 609 304.00 | 757 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 778.00 | 239 110.00 | 344 668.00 | 583 778.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 017.00 | | 797 017.00 | 797 017.00 |
CF Disponibilités | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 715.00 | 239 110.00 | 1 294 606.00 | 1 533 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 972.00 | 387 062.00 | 1 903 910.00 | 2 290 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 572 125.00 | 578 208.00 | | 572 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 340.00 | 38 916.00 | | 376 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 464.00 | 672 125.00 | | 1 003 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 581.00 | 301 822.00 | | 287 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721.00 | 569.00 | | 9 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 860.00 | 79 279.00 | | 102 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 949.00 | 328 581.00 | | 408 949.00 |
EA Autres dettes | 72 875.00 | 137 614.00 | | 72 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 54 227.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 446.00 | 905 054.00 | | 900 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 910.00 | 1 577 178.00 | | 1 903 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 556.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 382.00 | | | 330 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 194.00 | | | 247 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 423.00 | 12 253.00 | | 43 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 516.00 | 949 681.00 | | 1 165 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 176.00 | 910 765.00 | | 789 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 340.00 | 38 916.00 | | 376 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 170.00 | | 13 178.00 | 847 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 087.00 | 58 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 091.00 | 757 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 188.00 | 698 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 725.00 | | 13 080.00 | 751 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 630.00 | | 98.00 | 62 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 331.00 | 34 557.00 | 57 935.00 | 171 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 516.00 | 34 557.00 | 45 120.00 | 158 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 949.00 | 408 949.00 | | 408 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 583 778.00 | 583 778.00 | | 583 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 575.00 | 16 639.00 | 86 366.00 | 287 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VP Divers | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 246.00 | 614 606.00 | 58 641.00 | 673 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 486.00 | 626 550.00 | 86 366.00 | 897 486.00 |