| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 53 321.00 | 300 679.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 554.00 | 135 753.00 | 298 801.00 | 434 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 145.00 | 189 074.00 | 664 070.00 | 853 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 061.00 | 199 215.00 | 209 847.00 | 409 061.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 017.00 | | 837 017.00 | 837 017.00 |
CF Disponibilités | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 616.00 | 199 215.00 | 1 207 401.00 | 1 406 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 761.00 | 388 289.00 | 1 871 472.00 | 2 259 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 888 464.00 | | | 888 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 699.00 | | | 1 027 699.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 226.00 | | | 271 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 889.00 | | | 356 889.00 |
EA Autres dettes | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 773.00 | | | 808 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 472.00 | | | 1 871 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 499 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 333.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 823.00 | | | 156 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 054.00 | | | 150 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 060.00 | | | 763 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 824.00 | | | 678 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 853 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 58 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 853 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 794 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 641.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 332.00 | 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 332.00 | 211.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 889.00 | 356 889.00 | | 356 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
UX Autres créances clients | 409 061.00 | 409 061.00 | | 409 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 226.00 | 16 829.00 | 88 242.00 | 271 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 405.00 | 453 814.00 | 58 591.00 | 512 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 813.00 | 551 416.00 | 88 242.00 | 805 813.00 |