| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 62 171.00 | 291 829.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 584.00 | 99 892.00 | 278 692.00 | 378 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 175.00 | 162 063.00 | 602 111.00 | 764 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 328.00 | 92 044.00 | 152 284.00 | 244 328.00 |
BZ Autres créances | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 064.00 | | 697 064.00 | 697 064.00 |
CF Disponibilités | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 001.00 | 92 044.00 | 981 957.00 | 1 074 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 176.00 | 254 107.00 | 1 584 068.00 | 1 838 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 672 699.00 | 888 464.00 | | 672 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | 84 235.00 | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 760 713.00 | 1 027 699.00 | | 760 713.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 948.00 | 271 226.00 | | 254 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 163.00 | 4 188.00 | | 211 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 2 960.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 80 509.00 | | 61 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 088.00 | 356 216.00 | | 170 088.00 |
EA Autres dettes | 30 694.00 | 51 290.00 | | 30 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 746.00 | 41 710.00 | | 58 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 356.00 | 808 100.00 | | 788 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 068.00 | 1 870 799.00 | | 1 584 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 523 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 052.00 | |
GE Autres charges | | | 94 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 836.00 | 150 054.00 | | 16 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 836.00 | 6 769.00 | | -16 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 132 411.00 | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 773.00 | 763 060.00 | | 664 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 759.00 | 678 825.00 | | 631 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 014.00 | 84 235.00 | | 33 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 145.00 | | 24 970.00 | 853 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 25 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 939.00 | 764 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 939.00 | 738 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 554.00 | | 24 970.00 | 794 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 074.00 | 39 878.00 | 66 889.00 | 189 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 074.00 | 39 878.00 | 66 889.00 | 189 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 088.00 | 170 088.00 | | 170 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 858.00 | 241 858.00 | | 241 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
UX Autres créances clients | 244 328.00 | 244 328.00 | | 244 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 655.00 | 17 157.00 | 90 157.00 | 254 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 345.00 | 290 754.00 | 25 591.00 | 316 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 386.00 | 549 888.00 | 90 157.00 | 787 386.00 |