| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 1 470.00 | 3 910.00 | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 866.00 | 23 647.00 | 75 219.00 | 98 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 962.00 | 25 117.00 | 106 845.00 | 131 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | 875.00 | 6 938.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CF Disponibilités | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 964.00 | 875.00 | 101 089.00 | 101 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 926.00 | 25 992.00 | 207 934.00 | 233 926.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 39 573.00 | 18 191.00 | | 39 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167.00 | 21 382.00 | | 19 167.00 |
DL TOTAL (I) | 108 240.00 | 89 073.00 | | 108 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376.00 | 93 105.00 | | 65 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 4 968.00 | | 5 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | 22 597.00 | | 16 023.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | 2 791.00 | | 11 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159.00 | 601.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 694.00 | 124 134.00 | | 99 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 934.00 | 213 207.00 | | 207 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 111.00 | 58 896.00 | | 53 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225.00 | 2 936.00 | | 3 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 688.00 | | 266 688.00 | 266 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 688.00 | | 266 688.00 | 266 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 822.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 567.00 | 936.00 | | 24 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 901.00 | -936.00 | | 12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 5 231.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 312.00 | 233 484.00 | | 305 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 145.00 | 212 102.00 | | 286 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 167.00 | 21 382.00 | | 19 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 582.00 | | 3 880.00 | 179 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 131 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 98 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 116.00 | | 3 880.00 | 29 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379.00 | 13 670.00 | 27 932.00 | 39 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 390.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299.00 | 13 280.00 | 27 932.00 | 38 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 34.00 | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 34.00 | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 34.00 | | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 151.00 | 15 567.00 | 46 583.00 | 62 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694.00 | 53 111.00 | 46 583.00 | 99 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |