| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 472.00 | 73 942.00 | 32 531.00 | 106 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 887.00 | 79 322.00 | 61 565.00 | 140 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | 1 011.00 | 1 045.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
CF Disponibilités | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 114.00 | 1 011.00 | 277 103.00 | 278 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 001.00 | 80 332.00 | 338 669.00 | 419 001.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 42 267.00 | 41 510.00 | | 42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 781.00 | 35 757.00 | | 60 781.00 |
DL TOTAL (I) | 152 548.00 | 126 767.00 | | 152 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 648.00 | 98 637.00 | | 48 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 5 245.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 264.00 | 39 671.00 | | 61 264.00 |
EA Autres dettes | 72 974.00 | 41 719.00 | | 72 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 121.00 | 186 049.00 | | 186 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 669.00 | 312 815.00 | | 338 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 019.00 | | 308 019.00 | 308 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 019.00 | | 308 019.00 | 308 019.00 |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 3 680.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 3 680.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -3 680.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 7 085.00 | | 15 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 500.00 | 286 211.00 | | 313 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 719.00 | 250 455.00 | | 252 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 781.00 | 35 757.00 | | 60 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 987.00 | | 900.00 | 139 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 891.00 | | 900.00 | 106 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 653.00 | 10 669.00 | | 68 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | 10 669.00 | | 63 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 131 595.00 | 131 595.00 | | 131 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 648.00 | 19 327.00 | 29 321.00 | 48 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 121.00 | 156 800.00 | 29 321.00 | 186 121.00 |