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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 472.00 | 63 273.00 | 43 199.00 | 106 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 987.00 | 68 653.00 | 71 334.00 | 139 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
CF Disponibilités | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 492.00 | 1 011.00 | 241 482.00 | 242 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 479.00 | 69 664.00 | 312 815.00 | 382 479.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 41 510.00 | 40 872.00 | | 41 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 757.00 | 14 638.00 | | 35 757.00 |
DL TOTAL (I) | 126 767.00 | 105 010.00 | | 126 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 637.00 | 37 907.00 | | 98 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 8 552.00 | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | 22 263.00 | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 41 719.00 | 60 205.00 | | 41 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 049.00 | 128 925.00 | | 186 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 815.00 | 233 936.00 | | 312 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 596.00 | 100 232.00 | | 96 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 194.00 | | 283 194.00 | 283 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 194.00 | | 283 194.00 | 283 194.00 |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 500.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 500.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | -500.00 | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 2 583.00 | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 211.00 | 273 192.00 | | 286 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 455.00 | 258 554.00 | | 250 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 757.00 | 14 638.00 | | 35 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 139 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 106 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 613.00 | 10 669.00 | 2 629.00 | 60 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 233.00 | 10 669.00 | 2 629.00 | 55 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 183.00 | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 183.00 | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 183.00 | | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 637.00 | 9 185.00 | 89 452.00 | 98 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 049.00 | 96 596.00 | 89 452.00 | 186 049.00 |