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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 686.00 | 21 311.00 | 7 375.00 | 28 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 047.00 | 22 932.00 | 78 115.00 | 101 047.00 |
BT Marchandises | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 442.00 | | 164 442.00 | 164 442.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CF Disponibilités | 240 967.00 | | 240 967.00 | 240 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 041.00 | | 465 041.00 | 465 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 088.00 | 22 932.00 | 543 156.00 | 566 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 318.00 | 282 112.00 | | 308 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 740.00 | 26 208.00 | | 39 740.00 |
DL TOTAL (I) | 356 858.00 | 317 120.00 | | 356 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 610.00 | 19 102.00 | | 26 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 889.00 | 104 820.00 | | 108 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 531.00 | 31 673.00 | | 50 531.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 29.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 298.00 | 155 624.00 | | 186 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 156.00 | 472 744.00 | | 543 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 299.00 | 155 624.00 | | 186 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 795.00 | | 846 795.00 | 846 795.00 |
FG Production vendue services | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 642.00 | | 848 642.00 | 848 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 5 023.00 | | 10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 350.00 | 880 503.00 | | 851 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 610.00 | 854 295.00 | | 811 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 740.00 | 26 208.00 | | 39 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 885.00 | 7 623.00 | | 7 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 434.00 | | 2 613.00 | 98 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 047.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 072.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 235.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | | 2 613.00 | 26 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 871.00 | 5 060.00 | | 17 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 5 060.00 | | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 163 269.00 | 163 269.00 | | 163 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VI Groupe et associés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 817.00 | 174 817.00 | | 174 817.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |