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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 554.00 | 578.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 134.00 | 26 438.00 | 6 695.00 | 33 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 077.00 | 28 064.00 | 78 013.00 | 106 077.00 |
BT Marchandises | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 332 620.00 | | 332 620.00 | 332 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 368.00 | | 517 368.00 | 517 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 445.00 | 28 064.00 | 595 381.00 | 623 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 058.00 | 308 318.00 | | 348 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 365.00 | 39 740.00 | | 41 365.00 |
DL TOTAL (I) | 398 223.00 | 356 858.00 | | 398 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 597.00 | 26 610.00 | | 33 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 907.00 | 108 889.00 | | 99 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 944.00 | 50 531.00 | | 61 944.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 268.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 158.00 | 186 299.00 | | 197 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 381.00 | 543 156.00 | | 595 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 158.00 | 186 299.00 | | 197 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 214.00 | | 918 214.00 | 918 214.00 |
FG Production vendue services | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 358.00 | | 920 358.00 | 920 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 10 195.00 | | 11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 433.00 | 851 350.00 | | 920 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 067.00 | 811 610.00 | | 879 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 365.00 | 39 740.00 | | 41 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 682.00 | 7 885.00 | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 047.00 | | 5 030.00 | 101 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 235.00 | | 5 030.00 | 29 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 931.00 | 5 132.00 | | 22 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 860.00 | 5 132.00 | | 21 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 829.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |