| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 198.00 | 252.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 671.00 | 461.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 153.00 | 15 969.00 | 22 184.00 | 38 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 475.00 | 17 838.00 | 93 637.00 | 111 475.00 |
BT Marchandises | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 277 438.00 | | 277 438.00 | 277 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 367.00 | | 554 367.00 | 554 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 842.00 | 17 838.00 | 648 004.00 | 665 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 423.00 | 348 058.00 | | 389 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 775.00 | 41 366.00 | | 44 775.00 |
DL TOTAL (I) | 442 998.00 | 398 224.00 | | 442 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 130.00 | 33 597.00 | | 30 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 401.00 | 99 907.00 | | 117 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 396.00 | 61 944.00 | | 54 396.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 1 710.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 006.00 | 197 158.00 | | 205 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 004.00 | 595 382.00 | | 648 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 006.00 | 197 158.00 | | 205 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 077.00 | | 18 229.00 | 106 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 832.00 | 111 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 832.00 | 39 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 072.00 | | 378.00 | 69 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | | 17 851.00 | 34 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 064.00 | 2 605.00 | 12 832.00 | 28 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 126.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 992.00 | 2 479.00 | 12 832.00 | 26 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 200 377.00 | 200 377.00 | | 200 377.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 480.00 | 217 480.00 | | 217 480.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 006.00 | 205 006.00 | | 205 006.00 |