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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AP Constructions | 316 649.00 | 147 187.00 | 169 462.00 | 316 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 760.00 | 41 816.00 | 7 944.00 | 49 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 048.00 | 72 922.00 | 124 126.00 | 197 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 143.00 | 267 092.00 | 755 050.00 | 1 022 143.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BZ Autres créances | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
CF Disponibilités | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 211.00 | | 492 211.00 | 492 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 354.00 | 267 092.00 | 1 247 262.00 | 1 514 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 097.00 | 166 097.00 | | 166 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 415.00 | 205 471.00 | | 102 415.00 |
DL TOTAL (I) | 345 512.00 | 448 568.00 | | 345 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 485.00 | | | 268 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 405.00 | 87 202.00 | | 412 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 280.00 | 83 165.00 | | 184 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 579.00 | 40 195.00 | | 36 579.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 749.00 | 210 905.00 | | 901 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 262.00 | 659 474.00 | | 1 247 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 749.00 | 210 905.00 | | 901 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 962.00 | | 875 962.00 | 875 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 962.00 | | 875 962.00 | 875 962.00 |
FM Production stockée | | | -5 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 434.00 | 880.00 | | 72 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 306.00 | 880.00 | | 77 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 306.00 | -880.00 | | -77 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 283.00 | 76 075.00 | | 39 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 469.00 | 926 268.00 | | 878 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 054.00 | 720 796.00 | | 776 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 415.00 | 205 471.00 | | 102 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 182.00 | | 719 415.00 | 529 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 232.00 | 27 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 455.00 | 1 022 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 223.00 | 563 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 168.00 | | 180 000.00 | 251 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 965.00 | | 512 715.00 | 258 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 049.00 | | 26 700.00 | 19 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 005.00 | 9 088.00 | | 258 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 837.00 | 9 088.00 | | 252 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
UX Autres créances clients | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 485.00 | 268 485.00 | | 268 485.00 |
VI Groupe et associés | 412 405.00 | 412 405.00 | | 412 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 173.00 | | | 289 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 484.00 | 125 966.00 | 27 518.00 | 153 484.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 749.00 | 901 749.00 | | 901 749.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |