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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 329 709.00 | 165 192.00 | 164 517.00 | 329 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 760.00 | 45 574.00 | 4 186.00 | 49 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 048.00 | 89 425.00 | 107 623.00 | 197 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 758.00 | 305 359.00 | 489 399.00 | 794 758.00 |
BT Marchandises | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CF Disponibilités | 419 177.00 | | 419 177.00 | 419 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 622.00 | | 700 622.00 | 700 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 380.00 | 305 359.00 | 1 190 021.00 | 1 495 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 512.00 | 166 097.00 | | 168 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 589.00 | 102 415.00 | | 153 589.00 |
DL TOTAL (I) | 399 101.00 | 345 512.00 | | 399 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 709.00 | 268 485.00 | | 587 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 412 405.00 | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 354.00 | 184 280.00 | | 114 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 681.00 | 36 579.00 | | 82 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 920.00 | 901 749.00 | | 790 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 021.00 | 1 247 262.00 | | 1 190 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 598.00 | | 1 272 598.00 | 1 272 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 598.00 | | 1 272 598.00 | 1 272 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 836.00 | | | 157 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 836.00 | | | 157 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 72 434.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 000.00 | 4 872.00 | | 246 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 052.00 | 77 306.00 | | 247 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 216.00 | -77 306.00 | | -89 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 449.00 | 39 283.00 | | 59 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 647.00 | 878 469.00 | | 1 436 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 058.00 | 776 054.00 | | 1 283 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 589.00 | 102 415.00 | | 153 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 143.00 | | 35 757.00 | 1 022 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 33 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 141.00 | 794 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 000.00 | 185 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 140.00 | 576 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 168.00 | | | 431 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 457.00 | | 28 200.00 | 563 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 518.00 | | 7 556.00 | 27 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 092.00 | 38 266.00 | | 267 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 924.00 | 38 266.00 | | 261 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
UX Autres créances clients | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 709.00 | 59 102.00 | 463 449.00 | 587 709.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 827.00 | | | 375 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VW T.V.A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 920.00 | 262 312.00 | 463 449.00 | 790 920.00 |