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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 329 709.00 | 183 683.00 | 146 026.00 | 329 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 760.00 | 46 833.00 | 2 927.00 | 49 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 883.00 | 106 828.00 | 96 055.00 | 202 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 065.00 | 342 512.00 | 462 554.00 | 805 065.00 |
BT Marchandises | 187 937.00 | | 187 937.00 | 187 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CF Disponibilités | 507 509.00 | | 507 509.00 | 507 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 858.00 | | 800 858.00 | 800 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 923.00 | 342 512.00 | 1 263 411.00 | 1 605 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 102.00 | 168 512.00 | | 122 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 305.00 | 153 589.00 | | 301 305.00 |
DL TOTAL (I) | 500 407.00 | 399 102.00 | | 500 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 606.00 | 587 709.00 | | 522 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 6 176.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 603.00 | 114 354.00 | | 129 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 881.00 | 82 681.00 | | 107 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 005.00 | 790 920.00 | | 763 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 411.00 | 1 190 021.00 | | 1 263 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 938.00 | | 1 444 938.00 | 1 444 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 938.00 | | 1 444 938.00 | 1 444 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 153.00 | |
GE Autres charges | | | 15 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 157 836.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 1 052.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 247 052.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | -89 216.00 | | 3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 487.00 | 59 449.00 | | 107 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 489.00 | 1 436 647.00 | | 1 471 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 184.00 | 1 283 058.00 | | 1 170 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 305.00 | 153 589.00 | | 301 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 758.00 | | 23 102.00 | 794 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 461.00 | 37 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 795.00 | 805 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 582 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 168.00 | | | 185 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 517.00 | | 14 169.00 | 576 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 074.00 | | 8 933.00 | 33 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 359.00 | 37 153.00 | | 305 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 191.00 | 37 153.00 | | 300 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 603.00 | 129 603.00 | | 129 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 545.00 | 18 880.00 | 18 665.00 | 37 545.00 |
UX Autres créances clients | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 488.00 | 112 426.00 | 410 062.00 | 522 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 049.00 | 94 384.00 | 18 665.00 | 113 049.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 005.00 | 352 942.00 | 410 062.00 | 763 005.00 |