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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 107.00 | | 856 107.00 | 856 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 456 149.00 | 308 579.00 | 4 147 570.00 | 4 456 149.00 |
AN Terrains | 743 150.00 | 602 548.00 | 140 602.00 | 743 150.00 |
AP Constructions | 3 101 677.00 | 2 580 390.00 | 521 287.00 | 3 101 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 954 209.00 | 10 716 091.00 | 2 238 118.00 | 12 954 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 112 588.00 | 22 206 960.00 | 3 905 628.00 | 26 112 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 821.00 | 823.00 | 11 998.00 | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836 266.00 | 1 682.00 | 2 834 584.00 | 2 836 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 365 410.00 | 36 616 313.00 | 14 749 098.00 | 51 365 410.00 |
BT Marchandises | 29 679 864.00 | 1 426 179.00 | 28 253 685.00 | 29 679 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 571.00 | 28 671.00 | 731 900.00 | 760 571.00 |
BZ Autres créances | 11 758 649.00 | 2 860 039.00 | 8 898 611.00 | 11 758 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 989.00 | | 304 989.00 | 304 989.00 |
CF Disponibilités | 9 633 197.00 | | 9 633 197.00 | 9 633 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 832.00 | | 845 832.00 | 845 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 983 102.00 | 4 314 888.00 | 48 668 213.00 | 52 983 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 348 512.00 | 40 931 201.00 | 63 417 311.00 | 104 348 512.00 |
CU Autres participations | 289 230.00 | 199 240.00 | 89 990.00 | 289 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 636 967.00 | | | 19 636 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 851 505.00 | | | 14 851 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504 913.00 | | | 2 504 913.00 |
DK Provisions réglementées | 1 513 291.00 | | | 1 513 291.00 |
DL TOTAL (I) | 44 006 677.00 | | | 44 006 677.00 |
DP Provisions pour risques | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 888.00 | | | 511 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 696.00 | | | 517 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 901.00 | | | 202 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 299.00 | | | 255 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289 025.00 | | | 13 289 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611 703.00 | | | 4 611 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
EA Autres dettes | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 269.00 | | | 388 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 892 938.00 | | | 18 892 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 417 311.00 | | | 63 417 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 637 639.00 | | | 18 637 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 117 356.00 | | 124 117 356.00 | 124 117 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 117 356.00 | | 124 117 356.00 | 124 117 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 904 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 701 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 716 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 335 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 824 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 193 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 260 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397 778.00 | | | 397 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 923.00 | | | 394 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 923.00 | | | 394 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 950.00 | | | 331 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 958.00 | | | 338 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 403.00 | | | 1 103 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 332 113.00 | | | 127 332 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 827 200.00 | | | 124 827 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504 913.00 | | | 2 504 913.00 |