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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 954.00 | | 939 954.00 | 939 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 638 578.00 | 334 883.00 | 4 303 695.00 | 4 638 578.00 |
AN Terrains | 737 281.00 | 543 248.00 | 194 033.00 | 737 281.00 |
AP Constructions | 3 144 227.00 | 2 292 664.00 | 851 563.00 | 3 144 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135 669.00 | 10 149 988.00 | 985 681.00 | 11 135 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 789 058.00 | 19 579 378.00 | 6 209 680.00 | 25 789 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 146.00 | | 127 146.00 | 127 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 821.00 | 823.00 | 11 998.00 | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877 475.00 | 1 682.00 | 2 875 793.00 | 2 877 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 621 438.00 | 33 051 916.00 | 16 569 522.00 | 49 621 438.00 |
BT Marchandises | 28 284 478.00 | 2 156 259.00 | 26 128 219.00 | 28 284 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 102.00 | 29 347.00 | 450 755.00 | 480 102.00 |
BZ Autres créances | 9 570 358.00 | 824 144.00 | 8 746 213.00 | 9 570 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 802 937.00 | | 2 802 937.00 | 2 802 937.00 |
CF Disponibilités | 1 893 273.00 | | 1 893 273.00 | 1 893 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 935.00 | | 937 935.00 | 937 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 969 083.00 | 3 009 750.00 | 40 959 333.00 | 43 969 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 590 522.00 | 36 061 666.00 | 57 528 856.00 | 93 590 522.00 |
CU Autres participations | 219 230.00 | 149 250.00 | 69 980.00 | 219 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 636 967.00 | | | 19 636 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 707 348.00 | | | 6 707 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 922.00 | | | 2 098 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990 988.00 | | | 1 990 988.00 |
DL TOTAL (I) | 35 934 225.00 | | | 35 934 225.00 |
DP Provisions pour risques | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 767.00 | | | 615 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 435.00 | | | 637 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 897.00 | | | 593 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911 817.00 | | | 14 911 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192 714.00 | | | 5 192 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 735.00 | | | 195 735.00 |
EA Autres dettes | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 929.00 | | | 213 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 957 196.00 | | | 20 957 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 528 856.00 | | | 57 528 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 957 196.00 | | | 20 957 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 529 583.00 | | 121 529 583.00 | 121 529 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 529 583.00 | | 121 529 583.00 | 121 529 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 457 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 069 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 610 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 522 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 120.00 | |
GE Autres charges | | | 136 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 134 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531 909.00 | | | 531 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 341 541.00 | | | 1 341 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 166.00 | | | 1 525 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 999.00 | | | 240 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 317.00 | | | 230 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 834.00 | | | 440 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 151.00 | | | 912 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 016.00 | | | 613 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 051.00 | | | 401 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 560.00 | | | -57 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 087 925.00 | | | 126 087 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 989 003.00 | | | 123 989 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 922.00 | | | 2 098 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 565.00 | 3 371.00 | 1 784.00 | 32 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 565.00 | 3 371.00 | 1 784.00 | 32 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197.00 | 36.00 | 595.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 36.00 | 595.00 | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |