| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 107.00 | | 856 107.00 | 856 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 456 149.00 | 308 579.00 | 4 147 570.00 | 4 456 149.00 |
AN Terrains | 734 150.00 | 628 652.00 | 105 498.00 | 734 150.00 |
AP Constructions | 3 097 776.00 | 2 773 608.00 | 324 167.00 | 3 097 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 733 119.00 | 11 384 560.00 | 3 348 559.00 | 14 733 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 047 683.00 | 23 532 064.00 | 2 515 619.00 | 26 047 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 821.00 | 823.00 | 11 998.00 | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877 392.00 | 1 682.00 | 2 875 710.00 | 2 877 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 124 406.00 | 38 829 218.00 | 14 295 187.00 | 53 124 406.00 |
BT Marchandises | 31 186 707.00 | 1 565 526.00 | 29 621 181.00 | 31 186 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 053.00 | 28 892.00 | 477 161.00 | 506 053.00 |
BZ Autres créances | 14 970 195.00 | 3 156 585.00 | 11 813 611.00 | 14 970 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 599.00 | | 305 599.00 | 305 599.00 |
CF Disponibilités | 29 165 412.00 | | 29 165 412.00 | 29 165 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 112.00 | | 695 112.00 | 695 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 829 079.00 | 4 751 003.00 | 72 078 076.00 | 76 829 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 953 485.00 | 43 580 221.00 | 86 373 264.00 | 129 953 485.00 |
CU Autres participations | 309 210.00 | 199 250.00 | 109 960.00 | 309 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 636 967.00 | 19 636 967.00 | | 19 636 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 21 931 013.00 | 17 356 418.00 | | 21 931 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570 774.00 | 4 574 594.00 | | 6 570 774.00 |
DK Provisions réglementées | 1 409 632.00 | 1 456 887.00 | | 1 409 632.00 |
DL TOTAL (I) | 55 048 385.00 | 48 524 867.00 | | 55 048 385.00 |
DP Provisions pour risques | 252 188.00 | | | 252 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 759.00 | 563 390.00 | | 545 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 947.00 | 563 390.00 | | 797 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575 350.00 | 1 610 680.00 | | 6 575 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 007.00 | 304 985.00 | | 319 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 006 246.00 | 13 953 134.00 | | 17 006 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167 805.00 | 6 012 800.00 | | 6 167 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 063.00 | 126 755.00 | | 127 063.00 |
EA Autres dettes | 50 132.00 | 39 243.00 | | 50 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 327.00 | 347 563.00 | | 281 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 526 932.00 | 22 395 161.00 | | 30 526 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 373 264.00 | 71 483 418.00 | | 86 373 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 207 925.00 | 22 090 176.00 | | 30 207 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 102 796.00 | | 137 102 796.00 | 137 102 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 102 796.00 | | 137 102 796.00 | 137 102 796.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 638 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 807 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 873 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 049 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 305.00 | |
GE Autres charges | | | 115 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 129 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 508 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 565 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 717.00 | 307 860.00 | | 525 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 803.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 217.00 | 1 120 456.00 | | 515 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 217.00 | 1 161 258.00 | | 515 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 179.00 | 370 970.00 | | 387 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 179.00 | 370 970.00 | | 387 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 038.00 | 790 289.00 | | 128 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 191 245.00 | 620 347.00 | | 1 191 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931 089.00 | 1 876 074.00 | | 2 931 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 220 438.00 | 114 638 275.00 | | 140 220 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 649 664.00 | 110 063 681.00 | | 133 649 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 570 774.00 | 4 574 594.00 | | 6 570 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 000.00 | 252 000.00 | 17 000.00 | 563 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 000.00 | 252 000.00 | 17 000.00 | 563 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 006 000.00 | 17 006 000.00 | | 17 006 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607 000.00 | 2 607 000.00 | | 2 607 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 000.00 | 959 000.00 | | 959 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 575 000.00 | 6 575 000.00 | | 6 575 000.00 |
VW T.V.A. | 2 602 000.00 | 2 602 000.00 | | 2 602 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 926 000.00 | 29 926 000.00 | | 29 926 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 685.00 | | | 685.00 |