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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 1 203.00 | 1 838.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 153.00 | 47 431.00 | 43 722.00 | 91 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 289.00 | 48 634.00 | 2 732 655.00 | 2 781 289.00 |
BT Marchandises | 248 332.00 | | 248 332.00 | 248 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CF Disponibilités | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 489.00 | 48 634.00 | 3 039 855.00 | 3 088 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 795 514.00 | 720 742.00 | | 795 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 001.00 | 74 772.00 | | 64 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 516.00 | 960 514.00 | | 1 024 516.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 561 482.00 | 1 682 673.00 | | 1 561 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 070.00 | 37 608.00 | | 81 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 748.00 | 89 248.00 | | 88 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 870.00 | 208 836.00 | | 176 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 268.00 | 67 263.00 | | 103 268.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 015 339.00 | 2 085 627.00 | | 2 015 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 855.00 | 3 046 141.00 | | 3 039 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 838.00 | 7 796.00 | | 40 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | 7 796.00 | | 40 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 552.00 | 148 190.00 | 393 990.00 | 1 642 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 028.00 | 40 830.00 | 7 198.00 | 48 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 439.00 | 517 077.00 | 393 990.00 | 2 011 439.00 |