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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 1 811.00 | 1 230.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 371.00 | 54 996.00 | 38 376.00 | 93 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 507.00 | 56 807.00 | 2 726 700.00 | 2 783 507.00 |
BT Marchandises | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 676.00 | | 286 676.00 | 286 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 183.00 | 56 807.00 | 3 013 376.00 | 3 070 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 859 516.00 | 795 514.00 | | 859 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 219.00 | 64 001.00 | | 68 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 734.00 | 1 024 516.00 | | 1 092 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 619.00 | 1 642 552.00 | | 1 590 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 948.00 | 88 748.00 | | 82 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 794.00 | 176 870.00 | | 169 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 380.00 | 103 268.00 | | 73 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 642.00 | 2 015 340.00 | | 1 920 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 376.00 | 3 039 855.00 | | 3 013 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 634.00 | 8 172.00 | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 634.00 | 8 172.00 | | 48 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 794.00 | 169 794.00 | | 169 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 619.00 | 179 873.00 | 406 709.00 | 1 590 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 905.00 | 30 707.00 | 7 198.00 | 37 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 742.00 | 505 996.00 | 406 709.00 | 1 916 742.00 |