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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 2 419.00 | 621.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 371.00 | 62 712.00 | 30 659.00 | 93 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 389.00 | 65 131.00 | 2 719 258.00 | 2 784 389.00 |
BT Marchandises | 254 838.00 | | 254 835.00 | 254 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 156.00 | | 313 156.00 | 313 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 546.00 | 65 131.00 | 3 032 414.00 | 3 097 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 927 734.00 | 859 516.00 | | 927 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 428.00 | 68 219.00 | | 85 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 162.00 | 1 092 734.00 | | 1 178 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 870.00 | 1 590 619.00 | | 1 499 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 349.00 | 3 900.00 | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 550.00 | 169 794.00 | | 167 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 534.00 | 73 380.00 | | 95 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 252.00 | 1 920 642.00 | | 1 854 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 414.00 | 3 013 376.00 | | 3 032 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 807.00 | 8 324.00 | | 56 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 807.00 | 8 324.00 | | 56 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 870.00 | 186 000.00 | 416 604.00 | 1 499 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 137.00 | 35 057.00 | 8 080.00 | 43 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 903.00 | 532 033.00 | 416 604.00 | 1 845 903.00 |