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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 863.00 | 44 431.00 | 19 432.00 | 63 863.00 |
040 Immobilisations financières | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 344.00 | 44 431.00 | 83 913.00 | 128 344.00 |
060 Stock marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
110 Total général Actif | 144 257.00 | 44 431.00 | 99 826.00 | 144 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 237.00 | | | 176 237.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 895.00 | | | 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
242 Autres charges externes. | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
252 Charges sociales | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |