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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 121.00 | 61 986.00 | 5 135.00 | 67 121.00 |
040 Immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 825.00 | 61 986.00 | 69 839.00 | 131 825.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
110 Total général Actif | 154 431.00 | 61 986.00 | 92 446.00 | 154 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 262.00 | | | 154 262.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 859.00 | | | 154 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
242 Autres charges externes. | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
252 Charges sociales | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |