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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 970.00 | 66 835.00 | 3 135.00 | 69 970.00 |
040 Immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 766.00 | 66 835.00 | 67 931.00 | 134 766.00 |
060 Stock marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
110 Total général Actif | 216 809.00 | 66 835.00 | 149 975.00 | 216 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 634.00 | | | 156 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -505.00 | | | -505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
252 Charges sociales | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |