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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 540.00 | 17 623.00 | 917.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 340.00 | 17 623.00 | 2 717.00 | 20 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 264.00 | 1 500.00 | 100 764.00 | 102 264.00 |
BZ Autres créances | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CF Disponibilités | 302 140.00 | | 302 140.00 | 302 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 480.00 | 1 500.00 | 416 980.00 | 418 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 820.00 | 19 123.00 | 419 698.00 | 438 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 748.00 | | | 181 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
DL TOTAL (I) | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 698.00 | | | 419 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 285.00 | | 767 285.00 | 767 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 285.00 | | 767 285.00 | 767 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 575.00 | | | 768 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 569.00 | | | 724 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 178.00 | 1 445.00 | | 16 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 178.00 | 1 445.00 | | 16 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 140.00 | 116 340.00 | 1 800.00 | 118 140.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 843.00 | 192 843.00 | | 192 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
ST Autres comptes | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YT Sous‐traitance | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 740.00 | | | 180 740.00 |