| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 808.00 | 18 642.00 | 2 166.00 | 20 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 108.00 | 18 642.00 | 5 466.00 | 24 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 126.00 | 6 000.00 | 145 126.00 | 151 126.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 483 438.00 | | 483 438.00 | 483 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 799.00 | 6 000.00 | 641 799.00 | 647 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 906.00 | 24 642.00 | 647 265.00 | 671 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 754.00 | 181 748.00 | | 126 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 476.00 | 44 006.00 | | 112 476.00 |
DL TOTAL (I) | 339 330.00 | 226 854.00 | | 339 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 1 754.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 38 501.00 | | 90 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | 41 390.00 | | 94 229.00 |
EA Autres dettes | | 6 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 105 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 935.00 | 192 843.00 | | 307 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 265.00 | 419 698.00 | | 647 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 340.00 | | 3 768.00 | 20 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | | 2 268.00 | 18 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 500.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 623.00 | 1 019.00 | | 17 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 623.00 | 1 019.00 | | 17 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 511.00 | 158 211.00 | 3 300.00 | 161 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 935.00 | 307 935.00 | | 307 935.00 |