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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 618.00 | 531.00 | 8 087.00 | 8 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 051.00 | 19 453.00 | 2 597.00 | 22 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 969.00 | 19 985.00 | 13 984.00 | 33 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 519.00 | 4 500.00 | 124 019.00 | 128 519.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 813 186.00 | | 813 186.00 | 813 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 762.00 | 4 500.00 | 958 262.00 | 962 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 731.00 | 24 485.00 | 972 246.00 | 996 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 330.00 | 126 754.00 | | 229 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 027.00 | 112 475.00 | | 299 027.00 |
DL TOTAL (I) | 638 357.00 | 339 330.00 | | 638 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 2 822.00 | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 247.00 | 90 883.00 | | 94 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 979.00 | 94 228.00 | | 113 979.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 889.00 | 307 934.00 | | 333 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 247.00 | 647 264.00 | | 972 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 807.00 | | 9 861.00 | 20 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 1 343.00 | | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 641.00 | 1 343.00 | | 18 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
VW T.V.A. | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 889.00 | 333 889.00 | | 333 889.00 |