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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 560.00 | 197 670.00 | 303 890.00 | 501 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 360.00 | 197 670.00 | 761 690.00 | 959 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 705.00 | | 449 705.00 | 449 705.00 |
BZ Autres créances | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CF Disponibilités | 508 156.00 | | 508 156.00 | 508 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 532.00 | | 1 002 532.00 | 1 002 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 893.00 | 197 670.00 | 1 764 223.00 | 1 961 893.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 818 626.00 | 551 221.00 | | 818 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 512.00 | 267 405.00 | | 87 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 139.00 | 928 626.00 | | 1 016 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 764.00 | 67 032.00 | | 471 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 163 847.00 | | 25 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 221.00 | 242 875.00 | | 250 221.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 883.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 083.00 | 474 644.00 | | 748 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 223.00 | 1 403 271.00 | | 1 764 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 956.00 | 441 039.00 | | 309 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 207.00 | | 1 751 207.00 | 1 751 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 207.00 | | 1 751 207.00 | 1 751 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 047.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 19 666.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 19 666.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | 5 201.00 | | 4 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | 15 414.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449.00 | 20 615.00 | | 10 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -949.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 255.00 | 99 964.00 | | 37 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 627.00 | 1 936 042.00 | | 1 810 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 115.00 | 1 668 637.00 | | 1 723 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 512.00 | 267 405.00 | | 87 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 061.00 | | 1 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 449 705.00 | 449 705.00 | | 449 705.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 732.00 | 32 605.00 | 438 127.00 | 470 732.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 176.00 | 921 176.00 | | 921 176.00 |
VW T.V.A. | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 084.00 | 309 957.00 | 438 127.00 | 748 084.00 |