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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 412.00 | 170 997.00 | 210 414.00 | 381 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 212.00 | 170 997.00 | 758 214.00 | 929 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 454.00 | 38 260.00 | 731 194.00 | 769 454.00 |
BZ Autres créances | 269 546.00 | | 269 546.00 | 269 546.00 |
CF Disponibilités | 267 890.00 | | 267 890.00 | 267 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 144.00 | 38 260.00 | 1 272 884.00 | 1 311 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 357.00 | 209 257.00 | 2 031 099.00 | 2 240 357.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 600.00 | 906 139.00 | | 1 158 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 549.00 | 288 847.00 | | 335 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 150.00 | 1 304 986.00 | | 1 604 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 356.00 | 436 019.00 | | 53 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 396.00 | 48 894.00 | | 39 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 189.00 | 425 988.00 | | 329 189.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 9 790.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 949.00 | 920 692.00 | | 426 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 099.00 | 2 225 678.00 | | 2 031 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 336.00 | | 2 638 336.00 | 2 638 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 336.00 | | 2 638 336.00 | 2 638 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 260.00 | |
GE Autres charges | | | 40 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 34 682.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 34 682.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 852.00 | 5 709.00 | | 10 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 941.00 | 24 682.00 | | 8 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 794.00 | 30 391.00 | | 19 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 4 290.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 395.00 | 103 999.00 | | 116 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 003.00 | 2 488 779.00 | | 2 703 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 453.00 | 2 199 930.00 | | 2 367 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 549.00 | 288 847.00 | | 335 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 814.00 | 14 543.00 | | 21 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 723 543.00 | 723 543.00 | | 723 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 263 834.00 | 263 834.00 | | 263 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 210.00 | 23 866.00 | 28 344.00 | 52 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 054.00 | 1 090 054.00 | 470 000.00 | 1 560 054.00 |
VW T.V.A. | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 949.00 | 398 606.00 | 28 344.00 | 426 949.00 |