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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 865.00 | 206 747.00 | 238 118.00 | 444 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 665.00 | 206 747.00 | 785 918.00 | 992 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 695.00 | | 760 695.00 | 760 695.00 |
BZ Autres créances | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CF Disponibilités | 643 987.00 | | 643 987.00 | 643 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 760.00 | | 1 439 760.00 | 1 439 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 426.00 | 206 747.00 | 2 225 678.00 | 2 432 426.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 906 139.00 | 818 626.00 | | 906 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 847.00 | 87 512.00 | | 288 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 986.00 | 1 016 139.00 | | 1 304 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 019.00 | 471 764.00 | | 436 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 894.00 | 25 034.00 | | 48 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 988.00 | 250 221.00 | | 425 988.00 |
EA Autres dettes | 9 790.00 | 1 060.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 692.00 | 748 083.00 | | 920 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 678.00 | 1 764 223.00 | | 2 225 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 489.00 | 309 956.00 | | 887 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 984.00 | | 2 380 984.00 | 2 380 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 984.00 | | 2 380 984.00 | 2 380 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 012.00 | |
GE Autres charges | | | 48 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 682.00 | 8 000.00 | | 34 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 682.00 | 8 000.00 | | 34 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | 4 283.00 | | 5 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 682.00 | 6 166.00 | | 24 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 391.00 | 10 449.00 | | 30 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | -2 449.00 | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 999.00 | 37 255.00 | | 103 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 779.00 | 1 810 627.00 | | 2 488 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 932.00 | 1 723 115.00 | | 2 199 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 847.00 | 87 512.00 | | 288 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 760 696.00 | 760 696.00 | | 760 696.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VC Groupe et associés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 490.00 | 402 287.00 | 33 203.00 | 435 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 573.00 | 795 773.00 | 516 800.00 | 1 312 573.00 |
VW T.V.A. | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 693.00 | 887 490.00 | 33 203.00 | 920 693.00 |